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跨境资金统筹使用节成本

发布时间:2022-08-06 00:12   来源:网络整理    作者:梦幻天使

原标题:跨境资金统筹使用节成本

跨国公司本外币一体化资金池试点迎来扩围升级。近日,中国人民银行、国家外汇管理局决定,在上海、广东、陕西、北京、浙江、深圳、青岛、宁波等地开展第二批跨国公司本外币一体化资金池试点,进一步优化管理政策,便利跨国公司企业跨境资金统筹使用。

近年来,人民银行、外汇局积极支持建设更高水平开放型经济新体制,不断便利跨国公司跨境资金运用。2021年3月,首批跨国公司本外币一体化资金池业务试点在北京、深圳开展。试点以来,跨境资金集中运营业务办理规模合计近500亿美元,显著提升了跨国公司本外币跨境资金统筹使用效率,有效降低了企业汇兑风险及财务成本,以高水平的资金管理服务实体经济高质量发展。

试点政策扩围升级

“这次试点扩围是在深入了解企业需求后推动的。”外汇局有关部门负责人告诉记者。与第一批试点政策相比,此次试点政策内容主要包括:一是增加试点地区和企业数量,进一步扩大了政策覆盖面;二是允许跨国公司在境内办理境外成员企业本外币集中收付业务;三是进一步便利跨国公司以人民币开展跨境收支业务,积极推动人民币国际化。

具体来看,最新试点适度提高了外债、境外放款额度;允许主办企业结汇资金直接进入人民币国内资金主账户;给予企业一定自主购汇额度,允许企业在额度内提前购汇,购汇所得外币资金可进入国内资金主账户;允许主办企业通过国内资金主账户办理境外成员企业与境外主体间本外币集中收付业务,该业务占用主办企业经备案的外债集中额度等。

跨国公司本外币一体化资金池试点是对原有本外币资金池政策的整合升级,综合了两个资金池政策优势,在适度提高准入门槛的同时释放更大的政策红利。“提高业务准入门槛的主要考虑是对信用等级较高、国际收支规模较大、运营规范的大型跨国公司企业集团,在有效防控风险的基础上给予更为优惠的便利化措施。”上述负责人说。

本外币一体化资金池业务将给跨国公司带来哪些“实惠”?业内人士认为,该业务能够切实降低企业的资金运营成本。一方面,试点进一步便利了跨国公司企业集团内部资金的结汇、划转和使用,降低了集团内部资金调配成本。另一方面,实现一定额度内意愿购汇,给予了跨国公司更大的自主性,便于其根据自身实际情况和需求,更为灵活地管理汇率风险、降低汇兑成本。

“这是中国稳步推动资本项目开放、促进贸易投资便利化的又一重要举措,更是对跨国公司实实在在的政策红利。”中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏表示,试点进一步便利跨国公司集团跨境资金统筹使用,提高资金使用效率,可以充分利用国内外两个市场、两种资源,在全球范围内统筹配置资源,将有助于提高跨境贸易和投融资便利化水平,也是构建国际化营商环境的重要体现。

“过去,中资企业对资金调配需求更强,外资企业更加青睐资金集中收付。”光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示,跨境资金集中运营本外币一体化管理将拉平本外币政策差异,有效集中监管资源,节约监管成本,便利跨国公司资金集中高效运营。

在业内人士看来,本外币一体化资金池既能够在宏观审慎原则下满足企业正常经营的资本项目跨境收支,又为成员企业的资金流动提供了可行路径,对于推动跨国公司贸易投融资便利化,服务实体经济高效发展具有重要意义。

从企业需求出发

截至目前,跨国公司本外币一体化资金池业务试点已开展一年有余,从企业需求出发是试点政策一直坚持的“落点”。2021年3月,为支持超大型跨国公司企业在全球范围内配置资源并优化运作,外汇局会同人民银行共同研究形成该业务试点方案,对超大型跨国公司跨境资金集中运营进一步优化管理、简化手续,在双向宏观审慎管理、境内资金划转、意愿购汇等方面,提供更多便利化支持。该试点首先在北京、深圳两地,各选取5家信用等级较高的大型跨国公司企业落地实施。

事实上,早在首次试点启动当日,部分企业已经完成备案并开展业务。例如,中化集团在试点业务备案完成当日快速办理了首笔外币外债借入业务,金额1000万美元,并将该笔外币外债资金直接下拨至境内成员企业外币账户结汇使用;中粮集团、通用技术集团和航空工业集团也于完成备案当日办理了跨境本外币集中收付、人民币境外放款以及意愿购汇等业务,实现了业务种类全覆盖、全落地。

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